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Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh Dis CHF Fonds 123830217 / IE000LI04B68

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Anlageziel Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (EUR) Kh Dis CHF Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
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Stammdaten

Valor 123830217
ISIN IE000LI04B68
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Stephen Ronnie, Israel Da Costa

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 86.70
Fondsvolumen 750’168’409.80CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.72%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.13 CHF (-0.15 %)