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Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund W Fonds 25847597 / IE00BQ1TBK46

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Anlageziel Russell Investment Company V plc - Russell Investments Multi-Asset 35 Fund W Fonds

The Fund’s investment objective is to maintain capital value and to generate modest levels of long-term capital appreciation while maintaining a high level of risk control. The Fund will seek to achieve this objective by investing predominantly in other Regulated Collective Investment Schemes that invest in equities, fixed income securities and alternative asset classes (being asset classes other than equity and fixed income, including cash). Approximately 35 per cent of the Fund’s Net Asset Value will be invested in growth assets. In addition, the Fund may keep surplus assets on deposit and/or may invest up to 10 per cent. of its Net Asset Value in Transferable Securities which may or may not be listed or traded on any Regulated Market worldwide.
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Stammdaten

Valor 25847597
ISIN IE00BQ1TBK46
Fondsgesellschaft Russell Investments
Kategorie Mischfonds USD defensiv
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Thomas McDonald, Alain Zeitouni

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 114.39
Fonds Volumen 23’994’603.41USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.10 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 17.10.2014
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Carnegie Fund Services SA
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.04 %)