Santander AM Latin American Fixed Income D Fonds 10264807 / LU0428587066
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Santander AM Latin American Fixed Income D Fonds
This Sub-Fund will invest most of its assets in sovereign, quasi-sovereign and corporate debt instruments of Latin American issuers. According to the Investment Manager's criteria, the portfolio will be invested focusing on the credit quality of the issuers over the medium term.
Stammdaten
| Valor | 10264807 |
| ISIN | LU0428587066 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 19’891.25 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | María Teresa Martínez Bravo |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 52.35 |
| Fondsvolumen | 14’513’462.92USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.99% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2009 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.03 USD (0.05 %) |