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Schroder International Selection Fund Japan DGF X Distribution AV Fonds 27181903 / LU1188199779

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Japan DGF X Distribution AV Fonds

The Fund aims to provide capital growth of 3-month TIBOR (Tokyo interbank interest rates) +4% per annum before fees have been deducted* by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund aims to provide a volatility (a measure of how much the returns of a fund varies over a year) of 5-7% per annum. The Fund is actively managed and invests directly in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities, Money Market Investments and/or currencies, or indirectly through open-ended Investment Funds and Exchange Traded Funds worldwide. Fixed and floating rate securities may also include sub-investment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies).
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Stammdaten

Valor 27181903
ISIN LU1188199779
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Mischfonds Asien
Währung JPY
Mindestanlage 141’916.95
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Patrick Brenner

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 170.04
Fondsvolumen 615’882’472.52JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.57%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.30 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 JPY (0.09 %)