Der Fonds Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus C Accumulation EUR Fonds wird seit dem 30.06.2026 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus C Accumulation EUR Fonds
The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.
Stammdaten
| Valor | 121776398 |
| ISIN | LU2523322431 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michael McLean |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102.38 |
| Fondsvolumen | 51’185’936.89EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.11% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.09.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |