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Swiss Index Fund I - SWIF World Equity Index CHF D1h Fonds 145147688 / CH1451476886

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Anlageziel Swiss Index Fund I - SWIF World Equity Index CHF D1h Fonds

Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, den Referenzindex MSCI WorldSM (ex Switzerland) so genau wie möglich abzubilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilver-mögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes zurückgreift. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch an-fallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anla-gen sein.
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Stammdaten

Valor 145147688
ISIN CH1451476886
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Kategorie Aktien weltweit Standardwerte Blend
Währung CHF
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Nina Doneva

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 210.77
Fondsvolumen 583’305’309.80CHF
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.80 CHF (-0.85 %)