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Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG US Corporates I USD Capitalisation Fonds 129356147 / LU2672266876

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Anlageziel Swiss Life Funds (LUX) - Bond ESG US Corporates I USD Capitalisation Fonds

The objective of the Sub-Fund is to achieve capital preservation and consistent return by investing in and/or being exposed to a diversified portfolio of fixed and variable interest and short-term debt securities primarily issued by US and non-US corporate borrowers. These investments are mainly denominated in, or hedged to, USD.
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Stammdaten

Valor 129356147
ISIN LU2672266876
Fondsgesellschaft Swiss Life Asset Managers
Kategorie Unternehmensanleihen USD
Währung USD
Mindestanlage 88’100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Markus Weiss

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109.48
Fonds Volumen 98’754’497.27USD
Total Expense Ratio (TER) 0.53%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.09.2023
Depotbank Société Générale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.27 USD (0.25 %)