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Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO DT Fonds 12722637 / LU0599120036

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Anlageziel Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible COCO DT Fonds

Der Teilfonds Swisscanto (LU) Bond Fund COCO investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Anleihen, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig.
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Stammdaten

Valor 12722637
ISIN LU0599120036
Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 8’810.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Daniel Björk, Maurizio Pedrini

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 200.36
Fonds Volumen 391’358’514.27USD
Total Expense Ratio (TER) 0.76%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.12.2013
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle DekaBank
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.01.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 USD (0.05 %)