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T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I USD Fonds 29636786 / LU1244139231

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Diversified Income Bond Fund I USD Fonds

To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
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Stammdaten

Valor 29636786
ISIN LU1244139231
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 881’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Kenneth A. Orchard

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 13.07
Fonds Volumen 252’453’399.07USD
Total Expense Ratio (TER) 0.50%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 USD (0.00 %)