Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I EUR Fonds
"Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch eine Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen der Vermögensverwaltung investiert der Fonds in erster Linie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, die von Staaten, Gebietskörperschaften, supranationalen und Unternehmensemittenten in deren Landeswährung begeben werden."
Stammdaten
Valor | 37190840 |
ISIN | LU1629937985 |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 2’346’896.68 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | Andrew J. Keirle |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.15 |
Fondsvolumen | 90’720’572.84EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.57% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.06.2017 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0.00 EUR (0.00 %) |