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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR Fonds 25944165 / LU1127969910

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Q EUR Fonds

Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
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Stammdaten

Valor 25944165
ISIN LU1127969910
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 17.19
Fondsvolumen 147’171’051.77EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.13 EUR (-0.75 %)