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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn (EUR) 1 Accumulation Fonds 127709659 / LU2628811999

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund Qn (EUR) 1 Accumulation Fonds

Wert- und Ertragssteigerung höchstmöglich zu erhöhen. Im Rahmen seiner Vermögensverwaltung investiert der Fonds vor allem in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel. Die Emittenten von Schuldtiteln haben ihren Sitz in Schwellenländern mit potenziell hohem Risiko und Ertrag in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und dem Nahen und Mittleren Osten bzw. sind vor allem dort geschäftlich tätig.
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Stammdaten

Valor 127709659
ISIN LU2628811999
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Samy B. Muaddi, Siby Thomas, Tala Boulos

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 11.01
Fondsvolumen 147’171’051.77EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.54%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.27 %)