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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund In USD Fonds 20301029 / LU0859257338

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund In USD Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
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Stammdaten

Valor 20301029
ISIN LU0859257338
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager David X Stanley

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 15.41
Fonds Volumen 855’557’394.76USD
Total Expense Ratio (TER) 0.21%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.12.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.01 USD (-0.06 %)