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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR Fonds 4363840 / LU0353117004

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund Sdq EUR Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in eindiversifiziertes Portfolio von Gesellschaftsanleihen, die in Euro denominiert sind. Diese Anlagen könnenVorzugsaktien und andere übertragbare Schuldverschreibungen, einschließlich übertragbareSchuldverschreibungen, die von Regierungen der Länder, in denen der Euro anwendbar ist, ausgegeben werden,beinhalten. Der Fonds darf eine beschränkte „exposure” von Wertpapieren, die in anderen europäischenWährungen denominiert sind, unterhalten.
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Stammdaten

Valor 4363840
ISIN LU0353117004
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 9’387’586.72
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager David X Stanley

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.41
Fonds Volumen 847’308’029.67EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 14.02.2014
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.00 %)