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Anlageziel Tokio Marine Japanese Equity Focus Fund H CHF Unhedged Fonds

The investment objective of the Fund is to achieve a return in excess of the TOPIX Total Return Index (the "Index") and to maximise middle to long term growth through investment in listed stocks in Japan. The Fund shall invest its assets in equity and / or equity related securities of companies domiciled in or exercising the predominant part of their commercial activities in Japan, which are listed and traded on stock exchanges in Japan. The equity securities in which a Fund may invest may also be new issues of equity securities offered by way of initial public offerings or through private placements. The equity and / or equity related securities in which the Fund shall invest may include common stock, preferred stock and securities convertible into or exchangeable for such equity securities, such as convertible bonds. No more than 10% of the Net Asset Value of the Fund will be invested via private placements.
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CHF
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Stammdaten

Valor 29208152
ISIN IE00BYYTL300
Fondsgesellschaft Tokio Marine Asset Management Co
Kategorie Aktien Japan Standardwerte
Währung CHF
Mindestanlage 1’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Shinji Watanabe

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 119.54
Fonds Volumen 127’916’662.31CHF
Total Expense Ratio (TER) 0.85%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 11.08.2015
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle NPB Neue Private Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 1.99 CHF (1.70 %)