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UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL SP (side pocket) Fonds 133469361 / CH1334693616

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Anlageziel UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL SP (side pocket) Fonds

Das Teilvermögen a) investiert sein Vermögen in auf alle Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen ausländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind. Anstelle von Staatsanleihen des Referenzindexes, bei welchen eine nichtrückforderbare Quellensteuer auf der Couponsauszahlung erhoben wird, kann in Nichtstaatsanleihen mit einem Minimum-Rating von AA– (Standard & Poor’s) oder Aa3 (Moody’s) und/oder in Staatsanleihen mit einem Minimum- Rating von AA– (Standard & Poor’s) oder Aa3 (Moody’s), die nicht im Referenzindex enthalten sind, investiert werden; b) kann höchstens 25% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren.
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Stammdaten

Valor 133469361
ISIN CH1334693616
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Kategorie Global Government Bond
Währung CHF
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 0.00
Fondsvolumen 1’085’798’542.63CHF
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.04.2024
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 28.02.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag -