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Anlageziel UBS (CH) Institutional Fund - Global Allocation (USD) I-B Fonds

Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. b, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf frei konvertierbare Währungen lautende Obligationen und Notes sowie andere fest- oder variabelverzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte privater und öffentlich-rechtlicher Schuldner weltweit; b) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) weltweit; c) auf frei konvertierbare Währungen lautende Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen weltweit; d) auf frei konvertierbare Währungen lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldern von in- und ausländischen Emittenten.
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Stammdaten

Valor 2055221
ISIN CH0020552219
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’986.10
Fonds Volumen 22’431’615.86USD
Total Expense Ratio (TER) 0.19%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2005
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.45 USD (0.02 %)