UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-B-acc Fonds 2892456 / CH0028924568
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-B-acc Fonds
Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in:
a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit;
b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon
anlegen;
c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen;
d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Stammdaten
| Valor | 2892456 |
| ISIN | CH0028924568 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Roland Niederer, Mélanie Souchois |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’146.63 |
| Fondsvolumen | 546’452’119.17EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.05% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.02.2007 |
| Depotbank | UBS Switzerland AG |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.26 EUR (0.02 %) |