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Anlageziel UBS (CH) Investment Fund - Euro Bonds Passive (EUR) W Fonds

Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) auf Euro lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; c) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; d) auf Euro lautende strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
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Stammdaten

Valor 35656110
ISIN CH0356561107
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Roland Niederer, Andy Nham, Mélanie Souchois

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 91.66
Fonds Volumen 551’653’088.27EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.20%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 21.06.2018
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.22 EUR (-0.24 %)