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Anlageziel VI VorsorgeInvest - VI Obligationen CHF P Fonds

Das Vermögen des VI Obligationen CHF Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags) angelegt in direkte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. a des Allgemeinen Teils des Fondsvertrags, die auf CHF lauten.
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CHF
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Stammdaten

Valor 23151312
ISIN CH0231513125
Fondsgesellschaft
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Mindestanlage 50’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Daniel Hunziker

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 107.16
Fonds Volumen 120’832’891.94CHF
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2014
Depotbank Bank Julius Bär & Co. AG
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.17 CHF (-0.16 %)