Anlageziel Wellington Asia Credit Income Fund HKD A M4 DisU Fonds
The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns, with a secondary focus on regular income. This is achieved by investing primarily directly or indirectly, in a diversified portfolio of Asian domiciled, US dollar-denominated credit instruments.
Stammdaten
| Valor | 125374451 |
| ISIN | LU2585198331 |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Kategorie | Anleihen Asien |
| Währung | HKD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Ross Dilkes |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.45 |
| Fonds Volumen | 26’995’569.94HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.41% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.03.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 HKD (-0.11 %) |