Western Asset USD Liquidity D Inc Fonds 1230309 / IE0001975048
USD
-
USD
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Western Asset USD Liquidity D Inc Fonds
The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares.
Stammdaten
| Valor | 1230309 |
| ISIN | IE0001975048 |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 3’978’250.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.00 |
| Fondsvolumen | 1’961’769’610.50USD |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.10 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.04.1996 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.00 USD (0.00 %) |