White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I USD H Fonds 30186615 / LU1311509894
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
				Charts
				Stammdaten
				Kennzahlen
				Anlageziel White Fleet II - Centrica Global Bond Fund I USD H Fonds
				The investment objective of the fund is to achieve a capital appreciation in the long term by investing its assets primarily in bonds while taking into account the principles of risk spreading and assuming a moderate degree of risk. The Subfund will invest on a broadly diversified basis in debt securities, all types of asset-backed securities, convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and securities warrants.
			
		Stammdaten
| Valor | 30186615 | 
| ISIN | LU1311509894 | 
| Fondsgesellschaft | Copernicus Wealth Management | 
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged | 
| Währung | USD | 
| Mindestanlage | 795.65 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend | 
| Fondsmanager | - | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.38 | 
| Fondsvolumen | 31’937’087.90USD | 
| Total Expense Ratio (TER) | 1.29% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | - | 
| Rücknahmegebühr | - | 
| Ausgabeaufschlag | 2.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.03.2021 | 
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch | 
| Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA | 
| Domizil | Luxembourg | 
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.15 USD (-0.15 %) | 
