Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Anlageziel Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Aktien Emerging Markets Passiv A1 Fonds
Das Anlageziel des ZIF Aktien Emerging Markets Passiv ist die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index möglichst genau nachzubilden. Das Vermögen des ZIF Aktien Emerging Markets Passiv wird wie folgt investiert: a) mindestens 80% in direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) gemäss § 8 Ziff. 2 lit. a (unter Ausschluss von strukturierten Produkten), beschränkt auf 115 Unternehmen, die im MSCI Emerging Markets Index enthalten sind. Eine Anlage kann insbesondere auch über American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) erfolgen. b) zu höchstens 20%in: (ba) direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechtegemäss § 8 Ziff. 2 lit. a weltweit, welche die Kriterien gemäss lit. a) hiervor nicht erfüllen (bb) kurzfristige liquideAnlagen wie Bankguthaben und Geldmarktinstrumente gemäss§ 8 Ziff. 2 lit. g.
Stammdaten
Valor | 31588090 |
ISIN | CH0315880903 |
Fondsgesellschaft | Zurich Invest |
Kategorie | Aktien Schwellenländer |
Währung | CHF |
Mindestanlage | 500’000.00 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 1’472.90 |
Fondsvolumen | 581’850’829.97CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0.26% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
Rücknahmegebühr | 1.00 % |
Ausgabeaufschlag | 6.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.06.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zahlstelle | State Street Bank GmbH |
Domizil | Switzerland |
Geschäftsjahr | 31.07.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -11.92 CHF (-0.80 %) |