Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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Vortag | 1.00 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1112224 |
ISIN | IE0008554267 |
Name | Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Institutional Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.12.2005 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 9’891’241’300.54 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Institutional Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Institutional Fonds
Performance 1 Jahr | 5.31 | |
Performance 2 Jahre | 10.83 | |
Performance 3 Jahre | 12.15 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 902’150.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
URL | http://www.dws.lu |