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Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds 21636963 / LU0904783460

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Nettoinventarwert (NAV)

119.85 USD 0.02 USD 0.02 %
Vortag 119.82 USD Datum 23.12.2024

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21636963
ISIN LU0904783460
Name Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft MSIM Fund Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.06.2013
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 42’508’250’387.84
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Jonas Kolk, Michael Cha, David Schoenfeld
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds: The Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income relative to short term interest rates, to the extent consistent with the preservation of capital.

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Fonds Performance: Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Qualified Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr
5.30
Performance 2 Jahre
10.79
Performance 3 Jahre
12.59
Performance 5 Jahre
13.26
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881’000.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name MSIM Fund Management (Ireland) Limited
Postfach The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.morganstanley.com/im