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net asset value

122.32 SEK 0.00 SEK 0.00 %
previous day 122.32 SEK date 07.10.2026

DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds price - 1 year

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fundamental data

valor 111245617
isin LU2336364109
name DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds
investment company DNB Asset Management AS
applied in Luxembourg
issue date 25.06.2021
category Anleihen Sonstige
currency SEK
capacity 372’586’791.08
deposit bank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
paying agent
fund manager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
fiscal year-end 31.12.
last update 07.10.2026

investment policy

so investiert der DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.

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CHF
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fonds performance: DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds

performance 1 year
3.49
performance 2 year
8.99
performance 3 year
17.47
performance 5 year
20.38
performance 10 year -

terms

issue charge 0.00 %
administration fee 0.40 %
custodian fee 0.00 %
capital forming savings possible? no
initial minimum savings amount 836’740.62
funds#terms#distribution funds#distribution_type#non_distributing

stock corporation

name DNB Asset Management AS
base#postofficebox Dronning Eufemias gate 30
zip code 0091
city Oslo
country
phone +47 81521111
fax
email
internet http://www.dnb.no