| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
|---|---|---|---|---|
| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 122.32 SEK | 0.00 SEK | 0.00 % |
|---|
| previous day | 122.32 SEK | date | 07.10.2026 |
fundamental data
| valor | 111245617 |
| isin | LU2336364109 |
| name | DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds |
| investment company | DNB Asset Management AS |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 25.06.2021 |
| category | Anleihen Sonstige |
| currency | SEK |
| capacity | 372’586’791.08 |
| deposit bank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| paying agent | |
| fund manager | Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge |
| fiscal year-end | 31.12. |
| last update | 07.10.2026 |
investment policy
so investiert der DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche
Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von
„B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das
Compartment.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist
der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als
Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds
verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem
Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die
Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.
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funds#headline#assetallocationtypec
funds#headline#assetallocationtypeh
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fonds performance: DNB Fund - Nordic High Yield D1 SEK (Acc) Fonds
| performance 1 year | 3.49 | |
| performance 2 year | 8.99 | |
| performance 3 year | 17.47 | |
| performance 5 year | 20.38 | |
| performance 10 year | - |
terms
| issue charge | 0.00 % |
| administration fee | 0.40 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | 836’740.62 |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | DNB Asset Management AS |
| base#postofficebox | Dronning Eufemias gate 30 |
| zip code | 0091 |
| city | Oslo |
| country | |
| phone | +47 81521111 |
| fax | |
| internet | http://www.dnb.no |