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Nettoinventarwert (NAV)

127.89 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 127.90 EUR Datum 25.11.2024

DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 29865122
ISIN LU1303785361
Name DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds
Fondsgesellschaft DNB Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.01.2017
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 234’570’025.42
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Fondsmanager Anders Buvik, Svein Aage Aanes, Lene Våge
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von „B-“ (High Yield) oder gleichwertig zum Zeitpunkt der Übernahme durch das Compartment. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index. Er wurde als Referenzpunkt aufgenommen, mit dem die Wertentwicklung des Teilfonds verglichen wird. Der Teilfonds kann ihn zwar als Pool verwenden, aus dem Anlagen ausgewählt werden, er beabsichtigt jedoch nicht, die Zusammensetzung des Referenzindex systematisch nachzubilden.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: DNB Fund - Nordic High Yield retail A Fonds

Performance 1 Jahr
9.28
Performance 2 Jahre
11.75
Performance 3 Jahre
9.05
Performance 5 Jahre
13.33
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93.88
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DNB Asset Management SA
Postfach 13, rue Goethe
PLZ 1637
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 29 82 1
Fax +352 26 29 82 555
eMail
URL http://https://dnbam.com/