Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’453.78 EUR | 4.42 EUR | 0.31 % |
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Vortag | 1’449.36 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 3744255 |
ISIN | LU0327739230 |
Name | Do - Absolute Return A Fonds |
Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.10.2007 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 43’621’301.79 |
Depotbank | VP Bank (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Erste Bank der Öst. Sparkassen AG |
Fondsmanager | David Wehner |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Do - Absolute Return A Fonds: Das Anlageziel des Do – Absolute Return ist die Erzielung einer langfristig absoluten positiven Rendite, unabhängig von der Marktentwicklung bei hoher Risikodiversifikation. Das Fondsvermögen wird hierzu in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten, Währungen und Regionen sowie in internationale Aktientitel investiert. Der Fonds kann zudem - je nach aktueller Markteinschätzung des Fondsmanagements - liquide Mittel, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und derivative Finanzinstrumente und sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte halten, soweit keine anderen Regelungen aufgeführt sind. Die Selektion und Gewichtung der einzelnen Anlageklassen, Titel, Währungen und rechtlichen Arten von Anlageninstrumenten erfolgt in Abhängigkeit der aktuellen Markteinschätzung durch das Fondsmanagement. Die Gewichtung des Renten- und Aktienanteils erfolgt ebenso wie die Währungsallokation des Gesamtportfolios aktiv und opportunistisch.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Do - Absolute Return A Fonds
Performance 1 Jahr | 8.22 | |
Performance 2 Jahre | 9.89 | |
Performance 3 Jahre | -0.83 | |
Performance 5 Jahre | 8.94 | |
Performance 10 Jahre | 7.26 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.09 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | VP Fund Solutions (Luxembourg) SA |
Postfach | 2, rue Edward Steichen |
PLZ | L-2540 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.vpfundsolutions.com |