Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
6.13 EUR | 0.02 EUR | 0.33 % |
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Vortag | 6.11 EUR | Datum | 03.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20858606 |
ISIN | LU0859636275 |
Name | DWS Global Utility Bond Master Fund EURH Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.02.2013 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 48’677’315.06 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Fondsmanager | Thorsten Nagel, Rainer Haerle |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 06.06.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der DWS Global Utility Bond Master Fund EURH Fonds: The investment objective of the Fund is to pursue total return by seeking to obtain income gains as well as medium to long-term capital gains. The Fund seeks to achieve its objective by mainly investing in a diversified portfolio consisting primarily of Global Utility Bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DWS Global Utility Bond Master Fund EURH Fonds
Performance 1 Jahr | 6.28 | |
Performance 2 Jahre | 6.83 | |
Performance 3 Jahre | -12.17 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
URL | http://www.dws.lu |