| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 225.89 EUR | 0.50 EUR | 0.22 % |
|---|
| Vortag | 225.39 EUR | Datum | 23.01.2025 |
DZPB Fund Selection III B Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 3951716 |
| ISIN | CH0039517161 |
| Name | DZPB Fund Selection III B Fonds |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Schweiz) |
| Aufgelegt in | Switzerland |
| Auflagedatum | 13.05.2009 |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Volumen | 10’478’712.45 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 17.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der DZPB Fund Selection III B Fonds: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: DZPB Fund Selection III B Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.02 | |
| Performance 2 Jahre | 22.26 | |
| Performance 3 Jahre | 11.29 | |
| Performance 5 Jahre | 21.29 | |
| Performance 10 Jahre | 50.86 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.79 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R Fonds | 14.04 | |
| W&W Nachhaltige Strategie Fonds | 14.06 | |
| R-co Valor Balanced P EUR Fonds | 14.06 | |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced - Z Cap EUR Fonds | 14.07 | |
| R-co Valor Balanced PB EUR Fonds | 14.07 |