DZPB Fund Selection III B Fonds 3951716 / CH0039517161
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel DZPB Fund Selection III B Fonds
Das Teilvermögen ist ein Dachfonds (Fund of Funds). Als Anlagen dieses Teilvermögens sind zugelassen: auf eine frei konvertierbare Währung lautende Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit; auf eine frei konvertierbare Währung lautende Geldmarktinstrumente von in- und ausländischen Emittenten; Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsschein und -ähnliches) von Unternehmen weltweit gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cc direkt oder indirekt über andere kollektive Kapitalanlagen gemäss § 8 Ziff. 2 Bst. cd mindestens 51% des Nettovermögens des Teilvermögens.
Stammdaten
| Valor | 3951716 |
| ISIN | CH0039517161 |
| Fondsgesellschaft | IPConcept (Schweiz) |
| Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 237.71 |
| Fondsvolumen | 10’567’723.51EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.94% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.05.2009 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.09.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.19 EUR (-0.08 %) |