Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
95.50 EUR | 1.06 EUR | 1.12 % |
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Vortag | 94.44 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1774745688 |
Name | EDM Inversion/Spanish Equity I EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | EDM Gestión SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 21.03.2018 |
Kategorie | Aktien Spanien |
Währung | EUR |
Volumen | 159’653’196.36 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Alberto Fayos de Passos, Ricardo Vidal, Ignacio Ortiz de Mendivil |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der EDM Inversion/Spanish Equity I EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed without replicating any benchmark. However, the Sub-Fund is managed with reference to the profitability of the General Index of the Madrid Stock Exchange "IGBM" to merely informative and comparative effects. A minimum of 75% of the Sub-Fund’s total exposure and 90% of the equity will be equity listed in Spanish markets and assets from Spanish issuers listed in other markets, of mainly high capitalisation, without discarding those of low capitalisation. The possibility to invest in small-cap assets can negatively influence the Sub-Fund’s liquidity.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: EDM Inversion/Spanish Equity I EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9.88 | |
Performance 2 Jahre | 23.46 | |
Performance 3 Jahre | 10.83 | |
Performance 5 Jahre | 16.12 | |
Performance 10 Jahre | 47.76 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | EDM Gestión SGIIC |
Postfach | Avda/ Diagonal, 399, 3ª planta-A |
PLZ | 08008 |
Ort | Barcelona |
Land | |
Telefon | +34 934 160143 |
Fax | |
URL | http://www.edm.es |