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Anlageziel EDM Inversion/Spanish Equity I EUR Fonds

The Sub-Fund is actively managed without replicating any benchmark. However, the Sub-Fund is managed with reference to the profitability of the General Index of the Madrid Stock Exchange "IGBM" to merely informative and comparative effects. A minimum of 75% of the Sub-Fund’s total exposure and 90% of the equity will be equity listed in Spanish markets and assets from Spanish issuers listed in other markets, of mainly high capitalisation, without discarding those of low capitalisation. The possibility to invest in small-cap assets can negatively influence the Sub-Fund’s liquidity.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU1774745688
Fondsgesellschaft EDM Gestión SGIIC
Kategorie Aktien Spanien
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alberto Fayos de Passos, Ricardo Vidal, Ignacio Ortiz de Mendivil

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 93.06
Fondsvolumen 151’925’078.19EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2018
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -1.25 EUR (-1.33 %)