| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’006.36 USD | -0.08 USD | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 1’006.44 USD | Datum | 14.01.2026 |
Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 PWM USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | FR0014012134 |
| Name | Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 PWM USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 24.12.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 14’068’802.40 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 16.01.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 PWM USD H Fonds:
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Fonds Performance: Edmond de Rothschild SICAV Millesima 2032 PWM USD H Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |