| EdR SICAV Millesima 2030 A CHF H Fonds | 137519326 | Edmond de Rothschild SICAV | CHF | - | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 A Fonds | 137519329 | Edmond de Rothschild SICAV | EUR | 5.96 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 A USD H Fonds | 137519324 | Edmond de Rothschild SICAV | USD | 7.84 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 B EUR Fonds | 137519323 | Edmond de Rothschild SICAV | EUR | 5.95 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 B USD H Fonds | 137519321 | Edmond de Rothschild SICAV | USD | 7.61 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 CR EUR Fonds | 137519320 | Edmond de Rothschild SICAV | EUR | 6.60 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 CR USD H Fonds | 137519294 | Edmond de Rothschild SICAV | USD | 8.50 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 CRD EUR Fonds | 137519290 | Edmond de Rothschild SICAV | EUR | 6.33 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 CRD USD H Fonds | 137519288 | Edmond de Rothschild SICAV | USD | 8.49 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 I Fonds | 137519245 | Edmond de Rothschild SICAV | EUR | 6.64 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 I USD H Fonds | 137518950 | Edmond de Rothschild SICAV | USD | 8.54 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 J EUR Fonds | 137518930 | Edmond de Rothschild SICAV | EUR | - | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 J USD H Fonds | 137518926 | Edmond de Rothschild SICAV | USD | 8.54 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 PWM EUR Fonds | 137518922 | Edmond de Rothschild SICAV | EUR | 6.45 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 PWM USD H Fonds | 137518921 | Edmond de Rothschild SICAV | USD | - | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 PWMD EUR Fonds | 137518917 | Edmond de Rothschild SICAV | EUR | 6.30 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 PWMD USD H Fonds | 137518916 | Edmond de Rothschild SICAV | USD | 8.10 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 R EUR Fonds | 137518872 | Edmond de Rothschild SICAV | EUR | - | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 R USD H Fonds | 137518788 | Edmond de Rothschild SICAV | USD | 7.42 | - | - | 730.97 | 
							
										| EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis Fonds | 141054171 | Edmond de Rothschild SICAV | EUR | - | - | - | 730.97 |