| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 108.63 USD | 0.09 USD | 0.08 % |
|---|
| Vortag | 108.54 USD | Datum | 29.10.2025 |
EdR SICAV Millesima 2030 B USD H Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 137519321 |
| ISIN | FR001400S6C6 |
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 B USD H Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 24.09.2024 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | USD |
| Volumen | 730’965’553.00 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 27.10.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima 2030 B USD H Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR SICAV Millesima 2030 B USD H Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.61 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |