| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 100.41 EUR | -0.06 EUR | -0.06 % |
|---|
| Vortag | 100.47 EUR | Datum | 07.10.2026 |
EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 141054171 |
| ISIN | FR001400UPF4 |
| Name | EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis Fonds |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Aufgelegt in | France |
| Auflagedatum | 05.02.2025 |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Volumen | 865’603’854.22 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (France) |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Victoire Dubrujeaud, Alain Krief, Alexis Sebah |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 07.10.2026 |
Anlagepolitik
So investiert der EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis Fonds:
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: EdR SICAV Millesima 2030 RD EUR Dis Fonds
| Performance 1 Jahr | -0.32 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Edmond de Rothschild Asset Management (France) |
| Postfach | 47 rue du Faubourg Saint-Honoré |
| PLZ | 75401 |
| Ort | Paris |
| Land | |
| Telefon | 01 40 17 25 25 |
| Fax | +33 (0)1 401 724 42 |
| URL | http://https://www.edmond-de-rothschild.com/site/France/fr/asset-management |
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| EdR SICAV Millesima 2030 R EUR Fonds | -0.31 | |
| R-co Target AFER 2029 IG Fonds | -0.26 | |
| Defensive Bond Opp. 2030 I1 Fonds | -0.25 | |
| UniEuroRenta Unteranleih 2030 II A Fonds | -0.23 | |
| Carmignac Credit 2031 A EUR Acc Fonds | -0.22 |