Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.23 EUR | 1.23 EUR | 1.18 % |
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Vortag | 104.00 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE0008NV88A7 |
Name | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR Accumulating Fonds |
Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Kategorie | Aktien Vietnam |
Währung | EUR |
Volumen | 68’713’582.29 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Shasha li Mafli |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Vietnam Prosperity Fund A EUR Accumulating Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.90 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Galileo - Vietnam Fund BC USD Fonds | 5.27 | |
Galileo - Vietnam Fund I USD Fonds | 5.28 | |
Galileo - Vietnam Fund N USD Fonds | 6.89 | |
Lumen Vietnam Fund EUR I Fonds | 7.64 | |
Lumen Vietnam Fund EUR I2 Fonds | 8.04 |