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Nettoinventarwert (NAV)

933’541.05 CHF 276.89 CHF 0.03 %
Vortag 933’264.16 CHF Datum 20.12.2024

Ellipsis European Convertible Fund I CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 12967596
ISIN FR0011042167
Name Ellipsis European Convertible Fund I CHF Fonds
Fondsgesellschaft Ellipsis Asset Management
Aufgelegt in France
Auflagedatum 13.12.2012
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung CHF
Volumen 219’085’650.69
Depotbank Société Générale
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Fondsmanager Schrameck Nicolas, Caron Sébastien, Pénélope Dugas, Cyril Batkin
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Ellipsis European Convertible Fund I CHF Fonds:

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Ellipsis European Convertible Fund I CHF Fonds

Performance 1 Jahr
4.21
Performance 2 Jahre
7.87
Performance 3 Jahre
-7.87
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1’000’000.00
Ausschüttung Thesaurierend