| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 113.97 EUR | -0.57 EUR | -0.50 % |
|---|
| Vortag | 114.54 EUR | Datum | 28.11.2024 |
ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | AT0000A1YR70 |
| Name | ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
| Aufgelegt in | Austria |
| Auflagedatum | 01.12.2017 |
| Kategorie | Staatsanleihen USD |
| Währung | EUR |
| Volumen | 46’634’033.26 |
| Depotbank | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Felix Dornaus |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds: Der ERSTE BOND DOLLAR investiert vorrangig in US-Staatsanleihen (Treasuries). Daneben dürfen andere Investment-Grade-Staatsanleihen und Anleihen von Agencies, Quasi-Sovereings und supranationalen Emittenten, die in USD emittiert sind, beigemischt werden. Bei der Titelauswahl wird großes Augenmerk auf hohe Bonität gelegt. Aufgrund seines Fremdwährungscharakters kann ein erheblicher Teil der Kursbewegung des Fonds aus Devisenkursänderungen stammen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE Bond Dollar EUR D01 A Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.70 | |
| Performance 2 Jahre | 2.90 | |
| Performance 3 Jahre | -1.50 | |
| Performance 5 Jahre | -1.45 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.54 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Erste Asset Management GmbH |
| Postfach | Am Belvedere 1 |
| PLZ | 1100 |
| Ort | Wien |
| Land | |
| Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
| Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
| URL | http://www.erste-am.com |