Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
142.98 EUR | 0.59 EUR | 0.41 % |
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Vortag | 142.39 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 4528108 |
ISIN | AT0000A0AUG5 |
Name | ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 VT Fonds |
Fondsgesellschaft | Erste Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 01.10.2008 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | EUR |
Volumen | 290’228’984.61 |
Depotbank | Erste Group Bank AG |
Zahlstelle | Erste Group Bank AG |
Fondsmanager | Christian Gaier |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 VT Fonds: Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Wechselkursrisiken werden nicht abgesichert. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ERSTE Bond EM Government Local EUR R01 VT Fonds
Performance 1 Jahr | 0.79 | |
Performance 2 Jahre | 5.66 | |
Performance 3 Jahre | 4.69 | |
Performance 5 Jahre | -8.42 | |
Performance 10 Jahre | 5.13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.96 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Erste Asset Management GmbH |
Postfach | Am Belvedere 1 |
PLZ | 1100 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (0) 50100 –19848 |
Fax | +43(0) 50 100 – 9 – 19848 |
URL | http://www.erste-am.com |