| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 90.05 EUR | 0.10 EUR | 0.11 % |
|---|
| Vortag | 89.95 EUR | Datum | 19.11.2024 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets LC LTE Z EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 50511758 |
| ISIN | LU2015225951 |
| Name | Eurizon Fund - Bond Emerging Markets LC LTE Z EUR Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Eurizon Capital |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.10.2019 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
| Währung | EUR |
| Volumen | 62’841’756.40 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Andrea Giannotta |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Eurizon Fund - Bond Emerging Markets LC LTE Z EUR Acc Fonds: To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of emerging bonds denominated in local currencies (as measured by the benchmark).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Eurizon Fund - Bond Emerging Markets LC LTE Z EUR Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 0.19 | |
| Performance 2 Jahre | 0.82 | |
| Performance 3 Jahre | -2.95 | |
| Performance 5 Jahre | -9.65 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 2’816’276.01 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Eurizon Capital S.A. |
| Postfach | 8,Avenue de la Liberté |
| PLZ | L -1930 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | 352494930303 |
| Fax | |
| URL | http://www.eurizoncapital.lu |