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European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Acc Fonds LU2482630675

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Nettoinventarwert (NAV)

118.22 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 118.23 EUR Datum 20.12.2024

European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2482630675
Name European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft M&G
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.06.2022
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 4’124’213’103.27
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Société Générale, Paris, succursale de Zurich
Fondsmanager Richard Ryan
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Acc Fonds: The Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency. The Fund may invest a significant portion of its assets in Asset-Backed Securities. Issuers of these securities may be located in any country, including emerging markets. At least 75% of the Fund’s assets will be denominated in EUR or hedged back to EUR. The Fund may invest in Convertible Bonds including up to 20% of its Net Asset Value in Contingent Convertible Debt Securities.

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Fonds Performance: European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund P EUR Acc Fonds

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7.53
Performance 2 Jahre
16.33
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name M&G Luxembourg S.A.
Postfach 16, boulevard Royal,
PLZ L-2449
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.mandg.com