Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (hedged) Fonds 22819261 / LU0979393062
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| prices | charts | basic claims data | business ratio | action |
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| snapshot | price chart | data + charge | performance | portfolio#add_instrument_to#depot |
| stock exchange | performance | management | volatility | portfolio#add_instrument_to#watchlist |
| historic | benchmark | documents | sharpe ratio | |
| returns | ratings |
prices
charts
basic claims data
business ratio
net asset value
| 11’371.00 HUF | -53.00 HUF | -0.46 % |
|---|
| previous day | 11’424.00 HUF | date | 08.10.2026 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (hedged) Fonds price - 1 year
fundamental data
| valor | 22819261 |
| isin | LU0979393062 |
| name | Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (hedged) Fonds |
| investment company | FIL Investment Management |
| applied in | Luxembourg |
| issue date | 05.11.2013 |
| category | Branchen: Andere Sektoren |
| currency | HUF |
| capacity | 17’948’705’031.79 |
| deposit bank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| paying agent | Deutsche Bank Luxembourg S.A. |
| fund manager | Daniel Roberts, Tristan Purcell |
| fiscal year-end | 30.04. |
| last update | 06.10.2026 |
investment policy
so investiert der Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (hedged) Fonds: Der Teilfonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Investmentmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten.
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fonds performance: Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (hedged) Fonds
| performance 1 year | 12.70 | |
| performance 2 year | 28.37 | |
| performance 3 year | 66.29 | |
| performance 5 year | 102.01 | |
| performance 10 year | 196.89 |
terms
| issue charge | 5.25 % |
| administration fee | 1.50 % |
| custodian fee | 0.00 % |
| capital forming savings possible? | no |
| initial minimum savings amount | |
| funds#terms#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
stock corporation
| name | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| base#postofficebox | 2a, rue Albert Borschette |
| zip code | L-1246 |
| city | Luxembourg |
| country | |
| phone | + 352 250 404 2400 |
| fax | + 352 26 38 39 38 |
| internet | http://www.fidelity-international.com |