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First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds 126352985 / IE0001665G17

CNH
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Nettoinventarwert (NAV)

97.21 CNH -0.09 CNH -0.09 %
Vortag 97.30 CNH Datum 21.11.2024

First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 126352985
ISIN IE0001665G17
Name First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds
Fondsgesellschaft First Sentier Investors
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 24.04.2023
Kategorie Branchen: Andere Sektoren
Währung CNH
Volumen 801’604’574.96
Depotbank HSBC Continental Europe
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Peter Meany, Andrew Greenup, Edmund Leung
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 22.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds: Der Fonds tätigt hauptsächlich (mindestens 70.0 % seines Nettoinventarwerts) Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus börsennotierten Infrastrukturaktienwerten und infrastrukturbezogenen Aktienwerten oder aktienbezogenen Wertpapieren von Emittenten, die an den geregelten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Infrastruktursektor umfasst u. a., aber nicht ausschließlich, Versorger (z. B. Wasser und Elektrizität), Autobahnen und Schienennetze, Flughafen Dienstleistungen, Seehäfen und Dienstleistungen, Öl- und Gasspeicher und Transport. Der Fonds kann uneingeschränkt in Unternehmen jeglicher Marktkapitalisierung investieren. Obwohl der Fonds ein globales Anlageuniversum hat, können die Wertpapiere, die nach dem Ansatz der Verwaltungsgesellschaft für eine Anlage ausgewählt werden, zeitweise zu einem Portfolio führen, das auf eine oder mehrere bestimmte geografische Region(en) konzentriert ist.

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Fonds Performance: First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc - First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I Fonds

Performance 1 Jahr
10.75
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.45 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 812.80
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name First Sentier Investors (Ireland) Limited
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