|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD USD Inc Fonds
|
23925687
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.67
|
75.76
|
61.67
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio AD ZAR H Inc Fonds
|
23878433
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
ZAR
|
29.66
|
86.72
|
81.75
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
3243585
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.34
|
70.55
|
53.70
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
2605275
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.34
|
70.55
|
53.70
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio B Acc Fonds
|
1230239
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
26.34
|
70.55
|
53.70
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
1256342
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.01
|
73.35
|
57.99
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C Acc Fonds
|
3243593
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
27.01
|
73.35
|
57.99
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio C EUR Acc Fonds
|
2605279
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
28.06
|
62.89
|
59.94
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I Acc Fonds
|
1230247
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
28.65
|
80.02
|
68.20
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I EUR Acc Fonds
|
2599748
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
EUR
|
29.66
|
69.09
|
70.26
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I GBP Acc Fonds
|
116848819
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
28.40
|
69.36
|
-
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio I SGD Acc Fonds
|
3053666
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
SGD
|
28.06
|
69.67
|
58.11
|
677.6
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605293
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
29.79
|
84.85
|
75.84
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605287
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
29.79
|
84.85
|
75.84
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S Acc Fonds
|
2605284
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
29.79
|
84.85
|
75.84
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S GBP H Acc Fonds
|
29645025
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
GBP
|
29.05
|
81.81
|
67.55
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 AUD H Fonds
|
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
AUD
|
28.39
|
-
|
-
|
351.35
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc Fonds
|
2053297
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
28.86
|
80.99
|
69.69
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc Fonds
|
2605311
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
28.86
|
80.99
|
69.69
|
425.79
|
|
AB SICAV I - Global Value Portfolio S1 Acc Fonds
|
2605299
|
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
|
USD
|
28.86
|
80.99
|
69.69
|
425.79
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