|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica I EUR Fonds
|
110102342
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.55
|
24.66
|
41.64
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT EUR Fonds
|
48609089
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.41
|
24.01
|
40.94
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica IT USD Fonds
|
48609604
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.62
|
46.00
|
40.56
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P EUR Fonds
|
34401170
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.45
|
24.53
|
41.54
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica P12 (EUR) Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.32
|
24.24
|
41.21
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica PT USD Fonds
|
113786382
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.58
|
45.68
|
40.63
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica PT2 USD Fonds
|
135192686
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.87
|
-
|
-
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica R EUR Fonds
|
46639087
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.27
|
24.09
|
40.69
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica RT EUR Fonds
|
48612315
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.37
|
24.09
|
40.52
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica RT H2 CHF Fonds
|
117250981
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CHF
|
6.76
|
26.99
|
-
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica RT H2 EUR Fonds
|
117250980
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
9.16
|
35.63
|
-
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica RT H2 GBP Fonds
|
49129544
|
Allianz Global Investors GmbH
|
GBP
|
10.80
|
41.15
|
31.77
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica RT USD Fonds
|
48614621
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.47
|
45.41
|
39.60
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica WT USD Fonds
|
124334266
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
12.02
|
46.98
|
41.44
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica WT4 EUR Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
3.52
|
25.05
|
42.83
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Thematica WT6 GBP Fonds
|
116848433
|
Allianz Global Investors GmbH
|
GBP
|
8.99
|
27.11
|
37.93
|
2616.49
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A EUR Fonds
|
28369387
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
15.14
|
42.34
|
5.24
|
286.38
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity A USD Fonds
|
4562396
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
24.12
|
66.87
|
4.43
|
286.38
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-AUD) Fonds
|
23412618
|
Allianz Global Investors GmbH
|
AUD
|
22.09
|
56.71
|
-4.95
|
286.38
|
|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Total Return Asian Equity AM (H2-SGD) Fonds
|
25350166
|
Allianz Global Investors GmbH
|
SGD
|
21.29
|
56.94
|
-2.78
|
286.38
|
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