|
Allianz Global Opportunistic Bond CMg3 (USD) Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
3.07
|
-
|
-
|
707.04
|
|
Allianz Global Opportunistic Bond CMgi3 (H2-SGD) Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
SGD
|
0.28
|
-
|
-
|
707.04
|
|
Allianz Global Small Cap Equity WT (EUR) Fonds
|
138028397
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
30.47
|
46.57
|
41.20
|
256.25
|
|
Allianz Global Sust AMgi CNY H2CNH Fonds
|
135580962
|
Allianz Global Investors GmbH
|
CNY
|
6.23
|
-
|
-
|
1215.73
|
|
Allianz Global Water P EUR Fonds
|
117179094
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
1.94
|
13.76
|
-
|
548.15
|
|
Allianz Income and Growth AM5 USD Fonds
|
132767186
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
11.70
|
-
|
-
|
46935.19
|
|
Allianz Income and Growth WM97 (USD) Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
12.88
|
-
|
-
|
46935.19
|
|
Allianz India Equity A (EUR) Fonds
|
137558852
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-12.26
|
16.96
|
36.30
|
137.49
|
|
Allianz India Equity AMF2 USD Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
137.49
|
|
Allianz India Equity AT EUR Fonds
|
134700389
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-12.24
|
18.52
|
38.12
|
137.49
|
|
Allianz India Equity AT USD Fonds
|
135071831
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-13.92
|
20.92
|
33.14
|
137.49
|
|
Allianz India Equity CT USD Fonds
|
135072776
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-14.50
|
18.35
|
28.42
|
137.49
|
|
Allianz India Equity IT USD Fonds
|
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-
|
-
|
-
|
137.49
|
|
Allianz India Equity P EUR Fonds
|
135153722
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-11.25
|
21.05
|
43.79
|
137.49
|
|
Allianz India Equity WT USD Fonds
|
135073030
|
Allianz Global Investors GmbH
|
USD
|
-12.75
|
25.55
|
41.01
|
137.49
|
|
Allianz India Equity WT2 EUR Fonds
|
135071837
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
-10.95
|
-
|
-
|
137.49
|
|
Allianz Informationstechnologie - P - EUR Fonds
|
41767705
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
39.39
|
106.28
|
102.65
|
461.63
|
|
Allianz Informationstechnologie A EUR Fonds
|
329751
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
38.21
|
101.09
|
94.22
|
461.63
|
|
Allianz Innovation Souveraineté Européenne C Fonds
|
1356318
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
12.13
|
52.93
|
70.16
|
439.49
|
|
Allianz Innovation Souveraineté Européenne D Fonds
|
1171497
|
Allianz Global Investors GmbH
|
EUR
|
11.76
|
-
|
-
|
439.49
|
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