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Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class AXH EUR Acc Fonds Aperture Investors UK Ltd EUR - - - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class AYH CHF Inc Fonds Aperture Investors UK Ltd CHF 4.57 - - 592.41
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class AYH EUR Inc Fonds Aperture Investors UK Ltd EUR 1.15 1.50 13.05 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class EYH EUR Inc Fonds 114372521 Aperture Investors UK Ltd EUR -0.05 - - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IX USD Acc Fonds 49405752 Aperture Investors UK Ltd USD 3.67 8.34 22.45 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IXH EUR Acc Fonds 51316500 Aperture Investors UK Ltd EUR 1.99 2.30 14.01 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IXH GBP Acc Fonds 57186032 Aperture Investors UK Ltd GBP 0.31 - - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class IYH EUR Inc Fonds 50719610 Aperture Investors UK Ltd EUR 1.17 0.05 11.03 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class RXH CHF Acc Fonds 112634391 Aperture Investors UK Ltd CHF -0.63 -3.45 - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund Class RXH EUR Acc Fonds 116361331 Aperture Investors UK Ltd EUR 1.88 1.58 - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX EUR Acc Fonds 59130162 Aperture Investors UK Ltd EUR -3.82 - - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DX H EUR Acc Fonds 59130163 Aperture Investors UK Ltd EUR 1.39 - - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund DXH CHF Acc Fonds 123976030 Aperture Investors UK Ltd CHF -1.11 - - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund EX EUR Acc Fonds 59129989 Aperture Investors UK Ltd EUR -4.07 - - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund EX H EUR Acc Fonds 59129990 Aperture Investors UK Ltd EUR 0.86 - - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund IX EUR Inc Fonds 111948643 Aperture Investors UK Ltd EUR -3.09 2.65 - 568.89
Aperture Investors SICAV - Credit Opportunities Fund RX H GBP Acc Fonds 112185150 Aperture Investors UK Ltd GBP 3.49 7.38 - 568.89
Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund DX EUR Acc Fonds 59129991 Aperture Investors UK Ltd EUR -2.04 15.30 - 596.73
Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund EX EUR Acc Fonds 59129992 Aperture Investors UK Ltd EUR -2.70 - - 596.73
Aperture Investors SICAV - European Innovation Fund IX CHF Hedged Acc Fonds 54194731 Aperture Investors UK Ltd CHF -3.92 10.83 - 596.73